招商深证100ETF 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 12.40% , 股票配置占比上期增加 10.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.54 | 98.39 | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.25 | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.54 | 99.13 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.65 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.01 | 0.65 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.80 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.25 | 0.00 | 0.02 | 0.81 | 0.81 |
| 2024-06-30 | 0.67 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 |
| 2024-03-31 | 0.66 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2023-12-31 | 0.66 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.34 | 0.00 | 0.08 | 0.67 | 0.67 |