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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7273 |
1.6619 |
-0.0181 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.7352 |
1.6799 |
0.0082 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.7316 |
1.6717 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
0.7353 |
1.6802 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.7335 |
1.6761 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
0.7331 |
1.6751 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.7309 |
1.6701 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
0.7294 |
1.6667 |
0.0242 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.7188 |
1.6425 |
0.0087 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.7150 |
1.6338 |
-0.0286 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
0.7275 |
1.6623 |
0.0407 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
0.7097 |
1.6217 |
-0.0219 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.7193 |
1.6436 |
-0.0187 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
0.7275 |
1.6623 |
0.0123 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
0.7221 |
1.6500 |
-0.0224 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
0.7319 |
1.6724 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
0.7311 |
1.6706 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
0.7329 |
1.6747 |
0.0215 |
1.30 |
| 2025-12-05 |
0.7235 |
1.6532 |
0.0155 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
0.7167 |
1.6377 |
0.0103 |
0.63 |