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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
662.50 |
|
11.98% |
| 2 |
美的集团 |
231.08 |
|
4.18% |
| 3 |
中际旭创 |
222.02 |
|
4.01% |
| 4 |
东方财富 |
218.26 |
|
3.95% |
| 5 |
新易盛 |
204.10 |
|
3.69% |
| 6 |
立讯精密 |
196.57 |
|
3.55% |
| 7 |
比亚迪 |
178.08 |
|
3.22% |
| 8 |
阳光电源 |
153.88 |
|
2.78% |
| 9 |
五粮液 |
143.70 |
|
2.60% |
| 10 |
格力电器 |
110.82 |
|
2.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.55% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.30% |
3.40% |
1.17% |
30.84% |
26.32% |
28.75% |
26.64% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3063/6488 |
3504/6488 |
3939/6488 |
1534/6488 |
2413/6488 |
2333/6488 |
2980/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.7353 |
1.6802 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
0.7335 |
1.6761 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
0.7331 |
1.6751 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
0.7309 |
1.6701 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
0.7294 |
1.6667 |
0.0242 |
1.47% |
