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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
662.50 |
|
11.98% |
| 2 |
美的集团 |
231.08 |
|
4.18% |
| 3 |
中际旭创 |
222.02 |
|
4.01% |
| 4 |
东方财富 |
218.26 |
|
3.95% |
| 5 |
新易盛 |
204.10 |
|
3.69% |
| 6 |
立讯精密 |
196.57 |
|
3.55% |
| 7 |
比亚迪 |
178.08 |
|
3.22% |
| 8 |
阳光电源 |
153.88 |
|
2.78% |
| 9 |
五粮液 |
143.70 |
|
2.60% |
| 10 |
格力电器 |
110.82 |
|
2.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
3.56% |
6.63% |
25.17% |
33.62% |
2.35% |
16.93% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3681/6556 |
4516/6556 |
3751/6556 |
2379/6556 |
2752/6556 |
4866/6556 |
4126/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.7444 |
1.7010 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
0.7453 |
1.7030 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
0.7462 |
1.7051 |
0.0126 |
0.74% |
| 2026-01-14 |
0.7407 |
1.6925 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
0.7399 |
1.6907 |
-0.0203 |
-1.19% |
