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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 137.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
491818.86 |
|
23.77% |
| 2 |
中际旭创 |
232161.44 |
|
11.22% |
| 3 |
新易盛 |
188124.94 |
|
9.09% |
| 4 |
东方财富 |
116021.47 |
|
5.61% |
| 5 |
阳光电源 |
106832.30 |
|
5.16% |
| 6 |
胜宏科技 |
72961.91 |
|
3.53% |
| 7 |
天孚通信 |
63401.81 |
|
3.06% |
| 8 |
汇川技术 |
62916.74 |
|
3.04% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
47822.22 |
|
2.31% |
| 10 |
亿纬锂能 |
39360.30 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.90% |
13.77% |
11.43% |
12.77% |
105.83% |
15.45% |
79.65% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
6242/6863 |
1122/6863 |
555/6863 |
1615/6863 |
170/6863 |
1163/6863 |
631/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
1.8086 |
1.8086 |
0.0516 |
2.94% |
| 2026-04-30 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0465 |
2.70% |
| 2026-04-28 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0273 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0142 |
-0.81% |
