华安创业板50ETF 净资产规模 290.37 亿元，比上期增加 15.41% , 股票配置占比上期增加 15.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 289.41 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | 290.37 | 290.73 |
| 2025-06-30 | 250.76 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 251.60 | 251.76 |
| 2025-03-31 | 255.49 | 99.53 | 0.31 | 0.12 | 0.86 | 0.33 | 0.04 | 0.02 | 256.51 | 256.71 |
| 2024-12-31 | 297.99 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 298.87 | 299.10 |
| 2024-09-30 | 222.64 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.38 | 1.16 | 0.51 | 224.40 | 224.64 |
| 2024-06-30 | 157.42 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 157.95 | 158.11 |
| 2024-03-31 | 159.35 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 159.82 | 159.96 |
| 2023-12-31 | 185.76 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.36 | 0.05 | 0.03 | 186.33 | 186.48 |