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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 201.41亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0365 |
-2.38 |
| 2026-04-01 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0312 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0433 |
-2.80 |
| 2026-03-30 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0114 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0064 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0203 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0303 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0544 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0256 |
1.64 |
| 2026-03-19 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0126 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0349 |
2.26 |
| 2026-03-17 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0383 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0248 |
1.60 |
| 2026-03-13 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0173 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0228 |
1.47 |
| 2026-03-10 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0482 |
3.21 |
| 2026-03-09 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0117 |
-0.77 |
| 2026-03-06 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0030 |
0.20 |