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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 137.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.8086 |
1.8086 |
0.0516 |
2.94 |
| 2026-04-30 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0087 |
-0.49 |
| 2026-04-29 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0465 |
2.70 |
| 2026-04-28 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0273 |
-1.56 |
| 2026-04-27 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2026-04-24 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0304 |
-1.70 |
| 2026-04-23 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0158 |
-0.87 |
| 2026-04-22 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0375 |
2.12 |
| 2026-04-21 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0083 |
0.47 |
| 2026-04-20 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-04-17 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0302 |
1.74 |
| 2026-04-16 |
1.7315 |
1.7315 |
0.0576 |
3.44 |
| 2026-04-15 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0213 |
-1.26 |
| 2026-04-14 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0404 |
2.44 |
| 2026-04-13 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0161 |
0.98 |
| 2026-04-10 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0680 |
4.33 |
| 2026-04-09 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0116 |
-0.73 |
| 2026-04-08 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0923 |
6.19 |
| 2026-04-07 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-04-03 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0095 |
-0.64 |