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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3060元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2010-11-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
26321.43 |
|
13.43% |
| 2 |
五粮液 |
20127.41 |
|
10.27% |
| 3 |
格力电器 |
15765.20 |
|
8.04% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
12311.70 |
|
6.28% |
| 5 |
海康威视 |
10643.09 |
|
5.43% |
| 6 |
泸州老窖 |
9027.67 |
|
4.60% |
| 7 |
徐工机械 |
8690.90 |
|
4.43% |
| 8 |
分众传媒 |
7430.92 |
|
3.79% |
| 9 |
潍柴动力 |
6514.27 |
|
3.32% |
| 10 |
广发证券 |
5727.74 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.60% |
2.10% |
4.00% |
12.78% |
16.00% |
2.91% |
10.38% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4126/6534 |
4803/6534 |
2522/6534 |
4050/6534 |
4595/6534 |
4501/6534 |
4591/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8490 |
2.1550 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
1.8571 |
2.1631 |
0.0320 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
1.8301 |
2.1361 |
0.0303 |
1.42% |
| 2025-12-31 |
1.8045 |
2.1105 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.8101 |
2.1161 |
0.0068 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0690 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
0.0780 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-30 |
2024-11-01 |
0.0850 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-10-08 |
0.0740 |
