深红利ETF 净资产规模 33.02 亿元，比上期增加 -3.63% , 股票配置占比上期增加 -3.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 32.79 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.70 | 0.02 | 0.04 | 33.02 | 33.04 |
| 2024-12-31 | 34.02 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.74 | 0.01 | 0.02 | 34.26 | 34.29 |
| 2024-09-30 | 28.75 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.55 | 0.01 | 0.02 | 28.89 | 28.91 |
| 2024-06-30 | 25.64 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.88 | 0.00 | 0.02 | 25.85 | 25.87 |
| 2024-03-31 | 30.06 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 30.19 | 30.21 |
| 2023-12-31 | 28.78 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.55 | 0.00 | 0.02 | 28.92 | 28.94 |
| 2023-09-30 | 25.29 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.04 | 0.00 | 0.02 | 25.54 | 25.56 |
| 2023-06-30 | 24.16 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.96 | 0.00 | 0.01 | 24.38 | 24.40 |