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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.41亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2026-05-21 |
0.5184 |
0.5184 |
0.0012 |
0.23 |
| 2026-05-20 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0068 |
-1.30 |
| 2026-05-19 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0063 |
1.22 |
| 2026-05-18 |
0.5177 |
0.5177 |
-0.0062 |
-1.18 |
| 2026-05-15 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0036 |
-0.68 |
| 2026-05-14 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0117 |
-2.17 |
| 2026-05-13 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-05-12 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0066 |
-1.21 |
| 2026-05-11 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0065 |
1.21 |
| 2026-05-08 |
0.5389 |
0.5389 |
0.0055 |
1.03 |
| 2026-05-07 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0034 |
0.64 |
| 2026-05-06 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0022 |
0.42 |
| 2026-04-30 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0017 |
-0.32 |
| 2026-04-29 |
0.5295 |
0.5295 |
0.0035 |
0.67 |
| 2026-04-28 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0028 |
-0.53 |
| 2026-04-27 |
0.5288 |
0.5288 |
-0.0032 |
-0.60 |
| 2026-04-24 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0018 |
-0.34 |
| 2026-04-23 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.0036 |
-0.67 |
| 2026-04-22 |
0.5374 |
0.5374 |
0.0056 |
1.05 |