招商中证全指医疗器械ETF 净资产规模 5.47 亿元，比上期增加 21.19% , 股票配置占比上期增加 21.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.45 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.19 | 0.06 | 1.14 | 5.47 | 5.58 |
| 2025-12-31 | 4.49 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.72 | 0.00 | 0.09 | 4.52 | 4.57 |
| 2025-09-30 | 5.52 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.80 | 0.00 | 0.05 | 5.56 | 5.57 |
| 2025-06-30 | 1.70 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.66 | 0.00 | 0.17 | 1.71 | 1.71 |
| 2025-03-31 | 1.77 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.01 | 0.00 | 0.20 | 1.79 | 1.80 |
| 2024-12-31 | 1.76 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.66 | 0.00 | 0.14 | 1.77 | 1.77 |
| 2024-09-30 | 1.83 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.05 | 0.04 | 2.00 | 1.84 | 1.89 |
| 2024-06-30 | 1.33 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.73 | 0.01 | 0.41 | 1.34 | 1.34 |