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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.27亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0058 |
0.97 |
| 2026-01-13 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0043 |
0.72 |
| 2026-01-12 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0123 |
2.11 |
| 2026-01-09 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0102 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0071 |
1.25 |
| 2026-01-07 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0028 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0059 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0290 |
5.43 |
| 2025-12-31 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0036 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0039 |
-0.72 |
| 2025-12-29 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0047 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0031 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0069 |
1.27 |
| 2025-12-24 |
0.5428 |
0.5428 |
0.0017 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0048 |
-0.88 |
| 2025-12-22 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0006 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
0.5465 |
0.5465 |
0.0035 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0025 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0061 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0035 |
-0.65 |