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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 66.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
176029.40 |
|
16.46% |
| 2 |
恺英网络 |
138069.52 |
|
12.91% |
| 3 |
三七互娱 |
96727.90 |
|
9.04% |
| 4 |
光线传媒 |
81737.13 |
|
7.64% |
| 5 |
神州泰岳 |
80568.24 |
|
7.53% |
| 6 |
完美世界 |
74841.37 |
|
7.00% |
| 7 |
吉比特 |
70752.01 |
|
6.61% |
| 8 |
掌趣科技 |
41606.34 |
|
3.89% |
| 9 |
顺网科技 |
34948.38 |
|
3.27% |
| 10 |
游族网络 |
32643.26 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.42% |
9.16% |
-4.52% |
16.35% |
62.48% |
6.42% |
91.51% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
971/6538 |
851/6538 |
5602/6538 |
3521/6538 |
798/6538 |
1105/6538 |
289/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0115 |
0.76% |
| 2026-01-07 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0210 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0596 |
4.14% |
| 2025-12-31 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0034 |
0.24% |
