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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 86.96亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
33743.46 |
|
10.10% |
| 2 |
复星医药 |
21432.00 |
|
6.41% |
| 3 |
上海莱士 |
19403.32 |
|
5.81% |
| 4 |
泰格医药 |
19019.92 |
|
5.69% |
| 5 |
长春高新 |
17724.42 |
|
5.30% |
| 6 |
康龙化成 |
17021.19 |
|
5.09% |
| 7 |
百利天恒 |
15800.46 |
|
4.73% |
| 8 |
甘李药业 |
15358.63 |
|
4.60% |
| 9 |
智飞生物 |
13518.19 |
|
4.05% |
| 10 |
爱美客 |
12367.68 |
|
3.70% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.30% |
-2.86% |
-1.72% |
-15.70% |
3.99% |
-1.72% |
-31.64% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
132/6757 |
1375/6757 |
3487/6757 |
6017/6757 |
4837/6757 |
3506/6757 |
6559/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.3776 |
0.3776 |
0.0027 |
0.72% |
| 2026-03-30 |
0.3749 |
0.3749 |
0.0032 |
0.86% |
| 2026-03-27 |
0.3717 |
0.3717 |
0.0133 |
3.71% |
| 2026-03-26 |
0.3584 |
0.3584 |
-0.0028 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
0.3612 |
0.3612 |
0.0026 |
0.73% |
