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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 105.50亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
44302.94 |
|
11.12% |
| 2 |
复星医药 |
26130.42 |
|
6.56% |
| 3 |
泰格医药 |
21900.25 |
|
5.50% |
| 4 |
上海莱士 |
21747.23 |
|
5.46% |
| 5 |
康龙化成 |
20360.92 |
|
5.11% |
| 6 |
长春高新 |
19944.23 |
|
5.01% |
| 7 |
甘李药业 |
17515.52 |
|
4.40% |
| 8 |
凯莱英 |
17488.93 |
|
4.39% |
| 9 |
荣昌生物 |
16779.93 |
|
4.21% |
| 10 |
百利天恒 |
16524.71 |
|
4.15% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.99% |
-7.85% |
-6.81% |
-11.23% |
4.52% |
-5.60% |
-29.53% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-2.19% |
2.93% |
3.64% |
10.24% |
32.25% |
8.20% |
34.16% |
| 同类型阶段排名 |
6727/6895 |
6615/6895 |
5663/6895 |
6209/6895 |
5163/6895 |
5823/6895 |
6705/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
0.3627 |
0.3627 |
-0.0057 |
-1.55% |
| 2026-05-15 |
0.3684 |
0.3684 |
-0.0040 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
0.3724 |
0.3724 |
-0.0106 |
-2.77% |
| 2026-05-13 |
0.3830 |
0.3830 |
-0.0052 |
-1.34% |
| 2026-05-12 |
0.3882 |
0.3882 |
-0.0060 |
-1.52% |
