天弘国证生物医药ETF 净资产规模 39.83 亿元，比上期增加 19.21% , 股票配置占比上期增加 19.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39.78 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.54 | 0.27 | 0.68 | 39.83 | 40.27 |
| 2025-12-31 | 33.34 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.40 | 0.03 | 0.08 | 33.41 | 33.50 |
| 2025-09-30 | 31.55 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.39 | 0.23 | 0.73 | 31.61 | 31.91 |
| 2025-06-30 | 32.60 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.41 | 0.15 | 0.45 | 32.66 | 32.88 |
| 2025-03-31 | 33.67 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.38 | 0.12 | 0.35 | 33.73 | 33.91 |
| 2024-12-31 | 31.64 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.80 | 0.07 | 0.21 | 31.82 | 31.96 |
| 2024-09-30 | 31.57 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.46 | 0.30 | 0.93 | 31.68 | 32.02 |
| 2024-06-30 | 26.02 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.44 | 0.07 | 0.26 | 26.12 | 26.20 |