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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
9.7802 |
2.5167 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-05-12 |
9.7666 |
2.5132 |
0.0066 |
0.26 |
| 2026-05-11 |
9.7410 |
2.5066 |
-0.0153 |
-0.61 |
| 2026-05-08 |
9.8003 |
2.5219 |
-0.0169 |
-0.66 |
| 2026-05-07 |
9.8659 |
2.5387 |
0.0293 |
1.17 |
| 2026-05-06 |
9.7521 |
2.5095 |
0.0324 |
1.31 |
| 2026-04-30 |
9.6263 |
2.4771 |
0.0090 |
0.36 |
| 2026-04-29 |
9.5915 |
2.4681 |
-0.0266 |
-1.07 |
| 2026-04-28 |
9.6950 |
2.4948 |
-0.0402 |
-1.59 |
| 2026-04-27 |
9.8514 |
2.5350 |
0.0095 |
0.38 |
| 2026-04-24 |
9.8143 |
2.5255 |
-0.0105 |
-0.41 |
| 2026-04-23 |
9.8551 |
2.5360 |
-0.0284 |
-1.11 |
| 2026-04-22 |
9.9653 |
2.5643 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2026-04-21 |
9.9788 |
2.5678 |
-0.0086 |
-0.33 |
| 2026-04-20 |
10.0122 |
2.5764 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-04-17 |
10.0032 |
2.5741 |
-0.0131 |
-0.51 |
| 2026-04-16 |
10.0543 |
2.5872 |
0.0077 |
0.30 |
| 2026-04-15 |
10.0245 |
2.5796 |
0.0167 |
0.65 |
| 2026-04-14 |
9.9595 |
2.5628 |
0.0147 |
0.58 |
| 2026-04-13 |
9.9022 |
2.5481 |
-0.0122 |
-0.48 |