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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 48.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1736 |
2.3472 |
-0.0264 |
-1.11 |
| 2026-06-11 |
1.1868 |
2.3736 |
0.0124 |
0.53 |
| 2026-06-10 |
1.1806 |
2.3612 |
-0.0300 |
-1.25 |
| 2026-06-09 |
1.1956 |
2.3912 |
0.1182 |
5.20 |
| 2026-06-08 |
1.1365 |
2.2730 |
-0.1022 |
-4.30 |
| 2026-06-05 |
1.1876 |
2.3752 |
-0.1276 |
-5.10 |
| 2026-06-04 |
1.2514 |
2.5028 |
0.0476 |
1.94 |
| 2026-06-03 |
1.2276 |
2.4552 |
0.0828 |
3.49 |
| 2026-06-02 |
1.1862 |
2.3724 |
0.0390 |
1.67 |
| 2026-06-01 |
1.1667 |
2.3334 |
-0.1370 |
-5.55 |
| 2026-05-29 |
1.2352 |
2.4704 |
-0.1416 |
-5.42 |
| 2026-05-28 |
1.3060 |
2.6120 |
0.0084 |
0.32 |
| 2026-05-27 |
1.3018 |
2.6036 |
-0.0728 |
-2.72 |
| 2026-05-26 |
1.3382 |
2.6764 |
-0.0180 |
-0.67 |
| 2026-05-25 |
1.3472 |
2.6944 |
0.1846 |
7.36 |
| 2026-05-22 |
1.2549 |
2.5098 |
0.0638 |
2.61 |
| 2026-05-21 |
1.2230 |
2.4460 |
-0.0770 |
-3.05 |
| 2026-05-20 |
1.2615 |
2.5230 |
0.1134 |
4.71 |
| 2026-05-19 |
1.2048 |
2.4096 |
0.0918 |
3.96 |
| 2026-05-18 |
1.1589 |
2.3178 |
0.0218 |
0.95 |