广发国证半导体芯片ETF 净资产规模 48.15 亿元，比上期增加 47.62% , 股票配置占比上期增加 47.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 47.83 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.16 | 0.34 | 0.69 | 48.15 | 48.73 |
| 2025-06-30 | 32.47 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.53 | 0.15 | 0.46 | 32.62 | 32.79 |
| 2025-03-31 | 31.77 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.52 | 0.07 | 0.21 | 31.90 | 32.00 |
| 2024-12-31 | 34.17 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.72 | 0.02 | 0.06 | 34.34 | 34.43 |
| 2024-09-30 | 25.95 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.52 | 0.05 | 0.19 | 26.05 | 26.13 |
| 2024-06-30 | 21.00 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | 0.06 | 0.26 | 21.17 | 21.24 |
| 2024-03-31 | 23.24 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.56 | 0.01 | 0.04 | 23.34 | 23.38 |
| 2023-12-31 | 27.78 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.80 | 0.02 | 0.07 | 27.95 | 28.02 |