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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 51.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
59193.45 |
|
12.29% |
| 2 |
中芯国际 |
50956.48 |
|
10.58% |
| 3 |
海光信息 |
49838.16 |
|
10.35% |
| 4 |
北方华创 |
36857.93 |
|
7.66% |
| 5 |
澜起科技 |
34251.50 |
|
7.11% |
| 6 |
兆易创新 |
28799.25 |
|
5.98% |
| 7 |
中微公司 |
28461.73 |
|
5.91% |
| 8 |
豪威集团 |
26877.01 |
|
5.58% |
| 9 |
长电科技 |
13607.98 |
|
2.83% |
| 10 |
紫光国微 |
12622.38 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.18% |
11.95% |
-0.40% |
57.31% |
57.44% |
9.18% |
86.07% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
236/6538 |
588/6538 |
4797/6538 |
493/6538 |
983/6538 |
345/6538 |
349/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9392 |
1.8784 |
0.0086 |
0.46% |
| 2026-01-07 |
0.9349 |
1.8698 |
0.0344 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
0.9177 |
1.8354 |
0.0420 |
2.34% |
| 2026-01-05 |
0.8967 |
1.7934 |
0.0808 |
4.72% |
| 2025-12-31 |
0.8563 |
1.7126 |
-0.0240 |
-1.38% |
