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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 912.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
944738.37 |
|
15.23% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
916079.06 |
|
14.77% |
| 3 |
小米集团-W |
859616.11 |
|
13.86% |
| 4 |
美团-W |
752458.97 |
|
12.13% |
| 5 |
贝壳-W |
259709.16 |
|
4.19% |
| 6 |
商汤-W |
259139.90 |
|
4.18% |
| 7 |
京东健康 |
239663.31 |
|
3.86% |
| 8 |
哔哩哔哩-W |
222367.16 |
|
3.58% |
| 9 |
快手-W |
202710.70 |
|
3.27% |
| 10 |
金蝶国际 |
159690.66 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
-5.17% |
-18.64% |
-29.90% |
-23.49% |
-25.35% |
7.72% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
2308/6961 |
5597/6961 |
6806/6961 |
6959/6961 |
6858/6961 |
6934/6961 |
5027/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0346 |
5.44% |
| 2026-06-01 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0237 |
3.87% |
| 2026-05-29 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0141 |
-2.25% |
| 2026-05-27 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0107 |
-1.68% |
