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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 51.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
52253.10 |
|
11.48% |
| 2 |
中际旭创 |
50324.46 |
|
11.05% |
| 3 |
新易盛 |
48224.79 |
|
10.59% |
| 4 |
阳光电源 |
23994.57 |
|
5.27% |
| 5 |
寒武纪 |
22921.59 |
|
5.03% |
| 6 |
海光信息 |
21437.27 |
|
4.71% |
| 7 |
中芯国际 |
20623.08 |
|
4.53% |
| 8 |
胜宏科技 |
16749.88 |
|
3.68% |
| 9 |
澜起科技 |
15732.84 |
|
3.46% |
| 10 |
天孚通信 |
15458.45 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.24% |
19.44% |
24.92% |
22.12% |
109.11% |
23.43% |
92.56% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
1560/6879 |
485/6879 |
288/6879 |
989/6879 |
163/6879 |
722/6879 |
539/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2026-05-07 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0221 |
1.95% |
| 2026-05-06 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0407 |
3.73% |
| 2026-04-30 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0236 |
2.21% |
| 2026-04-29 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0187 |
1.78% |
