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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 54.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0235 |
-2.58 |
| 2026-04-01 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0255 |
2.88 |
| 2026-03-31 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0279 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0087 |
-0.94 |
| 2026-03-27 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0136 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0190 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0105 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0336 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0142 |
1.53 |
| 2026-03-19 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0111 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0230 |
2.52 |
| 2026-03-17 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0265 |
-2.82 |
| 2026-03-16 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0125 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0119 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0292 |
3.21 |
| 2026-03-09 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0150 |
-1.62 |