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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
56899.24 |
|
10.74% |
| 2 |
新易盛 |
44426.02 |
|
8.39% |
| 3 |
中际旭创 |
43928.46 |
|
8.29% |
| 4 |
中芯国际 |
34108.33 |
|
6.44% |
| 5 |
寒武纪 |
33901.18 |
|
6.40% |
| 6 |
海光信息 |
28749.32 |
|
5.43% |
| 7 |
阳光电源 |
28776.96 |
|
5.43% |
| 8 |
澜起科技 |
21693.53 |
|
4.10% |
| 9 |
胜宏科技 |
21102.05 |
|
3.98% |
| 10 |
汇川技术 |
19358.45 |
|
3.65% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.52% |
7.42% |
3.40% |
74.71% |
74.58% |
4.52% |
53.72% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
1756/6535 |
1939/6535 |
3017/6535 |
160/6535 |
367/6535 |
1913/6535 |
1038/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0062 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0041 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0314 |
3.41% |
| 2025-12-31 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0198 |
-2.10% |
| 2025-12-30 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0099 |
1.06% |
