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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0096 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0170 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0340 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0127 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0200 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0062 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0103 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0216 |
2.11 |
| 2025-12-16 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0171 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0223 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0102 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0178 |
-1.66 |