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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
578.25 |
|
8.53% |
| 2 |
宁德时代 |
385.92 |
|
5.69% |
| 3 |
北方华创 |
334.97 |
|
4.94% |
| 4 |
兆易创新 |
311.42 |
|
4.59% |
| 5 |
汇川技术 |
306.78 |
|
4.53% |
| 6 |
豪威集团 |
275.02 |
|
4.06% |
| 7 |
科大讯飞 |
270.16 |
|
3.99% |
| 8 |
海康威视 |
256.57 |
|
3.78% |
| 9 |
亿纬锂能 |
243.88 |
|
3.60% |
| 10 |
比亚迪 |
220.60 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
3.07% |
-8.70% |
28.18% |
31.64% |
31.64% |
41.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3969/6529 |
2995/6529 |
5635/6529 |
1602/6529 |
1957/6529 |
1940/6529 |
1491/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0031 |
0.29% |
