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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
278.58 |
|
5.42% |
| 2 |
比亚迪 |
272.60 |
|
5.31% |
| 3 |
宁德时代 |
257.09 |
|
5.01% |
| 4 |
北方华创 |
241.60 |
|
4.70% |
| 5 |
汇川技术 |
225.79 |
|
4.40% |
| 6 |
海康威视 |
209.59 |
|
4.08% |
| 7 |
工业富联 |
202.75 |
|
3.95% |
| 8 |
科大讯飞 |
201.01 |
|
3.91% |
| 9 |
国电南瑞 |
196.15 |
|
3.82% |
| 10 |
华工科技 |
195.62 |
|
3.81% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
11.51% |
5.75% |
6.23% |
48.74% |
13.96% |
43.85% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
2429/6863 |
1419/6863 |
1600/6863 |
3297/6863 |
1776/6863 |
1485/6863 |
1867/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0128 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0238 |
1.97% |
| 2026-04-24 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0080 |
-0.66% |
