加载中...
- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0128 |
1.05 |
| 2026-04-28 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0162 |
-1.32 |
| 2026-04-27 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0238 |
1.97 |
| 2026-04-24 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2026-04-23 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-04-22 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0295 |
2.48 |
| 2026-04-21 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-04-20 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0162 |
1.38 |
| 2026-04-17 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-04-16 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0203 |
1.77 |
| 2026-04-15 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0192 |
-1.64 |
| 2026-04-14 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0188 |
1.63 |
| 2026-04-13 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-04-10 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0223 |
1.99 |
| 2026-04-09 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0557 |
5.22 |
| 2026-04-07 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0238 |
-2.18 |