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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0711 |
6.13 |
| 2026-03-31 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0527 |
4.75 |
| 2026-03-26 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0199 |
-1.76 |
| 2026-03-25 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0095 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0389 |
3.60 |
| 2026-03-23 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0420 |
-3.74 |
| 2026-03-20 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0162 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0323 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0139 |
1.20 |
| 2026-03-17 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0294 |
2.61 |
| 2026-03-13 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0190 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0215 |
-1.85 |
| 2026-03-11 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0175 |
-1.48 |
| 2026-03-10 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0331 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0152 |
-1.31 |