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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0078 |
-0.78 |
| 2026-06-04 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0105 |
-1.04 |
| 2026-06-03 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0313 |
-3.02 |
| 2026-06-02 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0127 |
-1.21 |
| 2026-06-01 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0082 |
-0.78 |
| 2026-05-29 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0355 |
3.47 |
| 2026-05-28 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0409 |
-3.85 |
| 2026-05-27 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0086 |
-0.80 |
| 2026-05-26 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0070 |
-0.65 |
| 2026-05-25 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-21 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0089 |
0.83 |
| 2026-05-20 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-05-19 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-05-18 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0289 |
-2.62 |
| 2026-05-15 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0233 |
-2.07 |
| 2026-05-14 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0209 |
-1.82 |
| 2026-05-13 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0103 |
-0.89 |
| 2026-05-12 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-05-11 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0018 |
0.15 |