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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0466 |
-3.68 |
| 2025-12-12 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0188 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2025-12-09 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0141 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0169 |
-1.31 |
| 2025-12-05 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-04 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0277 |
2.18 |
| 2025-12-03 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0219 |
-1.70 |
| 2025-12-02 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0163 |
-1.25 |
| 2025-12-01 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-11-28 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0118 |
-0.90 |
| 2025-11-27 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0150 |
1.15 |
| 2025-11-25 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0075 |
0.58 |
| 2025-11-24 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0366 |
2.91 |
| 2025-11-21 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0606 |
-4.59 |
| 2025-11-20 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0134 |
1.03 |
| 2025-11-19 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-11-18 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0218 |
-1.63 |