港股通医药ETF 净资产规模 1.46 亿元，比上期增加 30.47% , 股票配置占比上期增加 32.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.87 | 0.00 | 0.04 | 1.46 | 1.47 |
| 2025-06-30 | 1.07 | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.69 | 0.00 | 0.24 | 1.12 | 1.15 |
| 2025-03-31 | 1.25 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.47 | 0.00 | 0.01 | 1.32 | 1.38 |
| 2024-12-31 | 1.14 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.00 | 0.01 | 0.68 | 1.20 | 1.22 |
| 2024-09-30 | 1.22 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.75 | 0.00 | 0.13 | 1.28 | 1.30 |
| 2024-06-30 | 1.17 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.76 | 0.02 | 1.52 | 1.25 | 1.31 |
| 2024-03-31 | 1.63 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.43 | 0.00 | 0.07 | 1.72 | 1.79 |
| 2023-12-31 | 3.05 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.39 | 0.02 | 0.60 | 3.09 | 3.14 |