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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
4800.56 |
|
17.40% |
| 2 |
新易盛 |
4435.91 |
|
16.08% |
| 3 |
中兴通讯 |
2001.31 |
|
7.25% |
| 4 |
中国电信 |
1366.57 |
|
4.95% |
| 5 |
中国移动 |
1350.09 |
|
4.89% |
| 6 |
中国联通 |
1246.24 |
|
4.52% |
| 7 |
天孚通信 |
998.68 |
|
3.62% |
| 8 |
中天科技 |
713.65 |
|
2.59% |
| 9 |
传音控股 |
599.40 |
|
2.17% |
| 10 |
亨通光电 |
578.84 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
14.85% |
16.16% |
72.80% |
85.18% |
85.18% |
124.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3203/6520 |
108/6520 |
121/6520 |
65/6520 |
118/6520 |
118/6520 |
60/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0083 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0006 |
-0.03% |
