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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3418 |
2.3418 |
0.0252 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-01-07 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0224 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
2.2901 |
2.2901 |
0.0053 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
2.2848 |
2.2848 |
0.0408 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0083 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0043 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
2.2435 |
2.2435 |
0.0334 |
1.51 |
| 2025-12-23 |
2.2101 |
2.2101 |
-0.0157 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0739 |
3.43 |
| 2025-12-19 |
2.1519 |
2.1519 |
0.0172 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
2.1347 |
2.1347 |
-0.0159 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
2.1506 |
2.1506 |
0.0853 |
4.13 |
| 2025-12-16 |
2.0653 |
2.0653 |
-0.0499 |
-2.36 |
| 2025-12-15 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0437 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0244 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
2.1345 |
2.1345 |
-0.0645 |
-2.93 |