嘉实国证通信ETF 净资产规模 2.76 亿元，比上期增加 153.50% , 股票配置占比上期增加 153.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.74 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.66 | 2.76 | 2.78 |
| 2025-06-30 | 1.08 | 97.49 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.45 | 0.01 | 1.06 | 1.09 | 1.10 |
| 2025-03-31 | 1.17 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 0.00 | 0.07 | 1.18 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 0.87 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.34 | 0.00 | 0.14 | 0.88 | 0.88 |
| 2024-09-30 | 0.91 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.54 | 0.01 | 0.74 | 0.93 | 0.93 |
| 2024-06-30 | 0.77 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.53 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 1.37 | 95.55 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.72 | 0.01 | 0.73 | 1.38 | 1.43 |
| 2023-12-31 | 0.63 | 97.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.17 | 0.00 | 0.73 | 0.64 | 0.65 |