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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0099 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0057 |
0.80 |
| 2026-04-01 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0063 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0079 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0125 |
1.79 |
| 2026-03-26 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0070 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0053 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0035 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0284 |
-3.91 |
| 2026-03-20 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0038 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0099 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0071 |
-0.95 |
| 2026-03-17 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0081 |
1.09 |
| 2026-03-13 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0020 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0032 |
0.44 |
| 2026-03-11 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0041 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0015 |
-0.20 |