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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
606.03 |
|
10.08% |
| 2 |
贵州茅台 |
599.07 |
|
9.96% |
| 3 |
牧原股份 |
580.15 |
|
9.65% |
| 4 |
五粮液 |
571.02 |
|
9.49% |
| 5 |
温氏股份 |
377.44 |
|
6.28% |
| 6 |
泸州老窖 |
359.12 |
|
5.97% |
| 7 |
山西汾酒 |
351.47 |
|
5.84% |
| 8 |
海天味业 |
259.03 |
|
4.31% |
| 9 |
东鹏饮料 |
234.98 |
|
3.91% |
| 10 |
海大集团 |
193.28 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
-3.89% |
-6.10% |
-12.14% |
-8.79% |
-6.10% |
-30.83% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
1917/6763 |
1885/6763 |
5501/6763 |
5471/6763 |
6150/6763 |
5494/6763 |
6555/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0063 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0005 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0125 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0070 |
-0.99% |
