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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0050 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0034 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0028 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0054 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0048 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0050 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0063 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0042 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0044 |
0.58 |
| 2025-12-12 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0042 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0043 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0029 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0091 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0062 |
-0.81 |
| 2025-12-05 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0017 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0077 |
-1.00 |