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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
870.00 |
|
11.08% |
| 2 |
伊利股份 |
766.05 |
|
9.76% |
| 3 |
五粮液 |
763.17 |
|
9.72% |
| 4 |
牧原股份 |
656.52 |
|
8.36% |
| 5 |
温氏股份 |
510.57 |
|
6.51% |
| 6 |
泸州老窖 |
442.80 |
|
5.64% |
| 7 |
山西汾酒 |
402.00 |
|
5.12% |
| 8 |
海天味业 |
394.09 |
|
5.02% |
| 9 |
东鹏饮料 |
246.53 |
|
3.14% |
| 10 |
海大集团 |
238.59 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.97% |
-7.63% |
-12.43% |
-17.65% |
-17.72% |
-14.16% |
-31.42% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
6651/6922 |
6463/6922 |
6466/6922 |
6808/6922 |
6666/6922 |
6631/6922 |
6741/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0005 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0086 |
-1.32% |
| 2026-05-21 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0073 |
-1.11% |
| 2026-05-20 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0008 |
-0.12% |
