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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-03-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0065 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0086 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0048 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0028 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0053 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0047 |
-0.62 |
| 2025-12-23 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0049 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0061 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0042 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0042 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0044 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0041 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0028 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0090 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0061 |
-0.80 |