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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳,赵栩
- 成立日期：
- 2022-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 255.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
708155.44 |
|
17.34% |
| 2 |
腾讯控股 |
589795.90 |
|
14.44% |
| 3 |
小米集团-W |
541784.32 |
|
13.27% |
| 4 |
美团-W |
341586.88 |
|
8.36% |
| 5 |
中芯国际 |
264144.42 |
|
6.47% |
| 6 |
比亚迪股份 |
225319.11 |
|
5.52% |
| 7 |
快手-W |
182595.36 |
|
4.47% |
| 8 |
百济神州 |
142627.56 |
|
3.49% |
| 9 |
药明生物 |
109227.85 |
|
2.67% |
| 10 |
理想汽车-W |
100814.07 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-2.83% |
-15.60% |
2.24% |
30.23% |
29.89% |
45.84% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
5827/6478 |
5954/6478 |
6402/6478 |
5314/6478 |
1799/6478 |
2037/6478 |
1280/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.6627 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
0.6626 |
1.3252 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2025-12-22 |
0.6684 |
1.3368 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
0.6659 |
1.3318 |
0.0166 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
0.6576 |
1.3152 |
-0.0102 |
-0.77% |
