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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙,刘伟琳
- 成立日期：
- 2022-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 529.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6428 |
1.2856 |
-0.0132 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
0.6494 |
1.2988 |
-0.0172 |
-1.31 |
| 2026-02-11 |
0.6580 |
1.3160 |
0.0114 |
0.87 |
| 2026-02-10 |
0.6523 |
1.3046 |
0.0074 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
0.6486 |
1.2972 |
0.0186 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
0.6393 |
1.2786 |
-0.0146 |
-1.13 |
| 2026-02-05 |
0.6466 |
1.2932 |
0.0086 |
0.67 |
| 2026-02-04 |
0.6423 |
1.2846 |
-0.0194 |
-1.49 |
| 2026-02-03 |
0.6520 |
1.3040 |
-0.0158 |
-1.20 |
| 2026-02-02 |
0.6599 |
1.3198 |
-0.0460 |
-3.37 |
| 2026-01-30 |
0.6829 |
1.3658 |
-0.0356 |
-2.54 |
| 2026-01-29 |
0.7007 |
1.4014 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2026-01-28 |
0.7038 |
1.4076 |
0.0328 |
2.39 |
| 2026-01-27 |
0.6874 |
1.3748 |
0.0122 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
0.6813 |
1.3626 |
-0.0220 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
0.6923 |
1.3846 |
0.0134 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
0.6856 |
1.3712 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
0.6854 |
1.3708 |
0.0170 |
1.26 |
| 2026-01-20 |
0.6769 |
1.3538 |
-0.0226 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
0.6882 |
1.3764 |
-0.0264 |
-1.88 |