港股通科技30ETF工银 净资产规模 348.18 亿元，比上期增加 -14.74% , 股票配置占比上期增加 -14.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 346.44 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.68 | 0.92 | 0.26 | 348.18 | 349.73 |
| 2025-09-30 | 405.99 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 1.12 | 0.25 | 0.06 | 408.37 | 410.85 |
| 2025-06-30 | 227.02 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.79 | 0.67 | 0.29 | 228.98 | 229.51 |
| 2025-03-31 | 169.66 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 16.02 | 8.62 | 0.07 | 0.04 | 178.05 | 185.74 |
| 2024-12-31 | 73.89 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 10.40 | 0.03 | 0.04 | 76.78 | 82.50 |
| 2024-09-30 | 33.40 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.03 | 0.08 | 0.24 | 33.56 | 33.83 |
| 2024-06-30 | 25.13 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.19 | 0.07 | 0.27 | 25.34 | 25.50 |
| 2024-03-31 | 12.01 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 6.17 | 0.08 | 0.63 | 11.99 | 12.89 |