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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 48.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0285 |
2.0285 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
2.0295 |
2.0295 |
0.0047 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
2.0248 |
2.0248 |
-0.0213 |
-1.04 |
| 2026-01-13 |
2.0461 |
2.0461 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
2.0489 |
2.0489 |
0.0185 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
2.0304 |
2.0304 |
-0.0114 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
2.0418 |
2.0418 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
2.0404 |
2.0404 |
0.0174 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0101 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0186 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
2.0315 |
2.0315 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
2.0361 |
2.0361 |
-0.0104 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.0465 |
2.0465 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.0484 |
2.0484 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.0507 |
2.0507 |
0.0039 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.0468 |
2.0468 |
0.0086 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
2.0382 |
2.0382 |
0.0093 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
2.0289 |
2.0289 |
0.0251 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
2.0038 |
2.0038 |
0.0299 |
1.51 |