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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 48.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0098 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.0407 |
-1.98 |
| 2025-12-11 |
2.0605 |
2.0605 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
2.0696 |
2.0696 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
2.0616 |
2.0616 |
0.0035 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0047 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
2.0628 |
2.0628 |
0.0094 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
2.0534 |
2.0534 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-02 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0180 |
0.88 |
| 2025-12-01 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0083 |
-0.41 |
| 2025-11-28 |
2.0433 |
2.0433 |
0.0161 |
0.79 |
| 2025-11-27 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
2.0277 |
2.0277 |
0.0167 |
0.83 |
| 2025-11-25 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0110 |
0.55 |
| 2025-11-24 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0501 |
2.57 |
| 2025-11-21 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0142 |
0.73 |
| 2025-11-20 |
1.9357 |
1.9357 |
-0.0460 |
-2.32 |
| 2025-11-19 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0115 |
0.58 |
| 2025-11-18 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0226 |
-1.13 |