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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-07-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 48.59亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0398 |
-2.01 |
| 2026-02-11 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0051 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.9783 |
1.9783 |
-0.0128 |
-0.64 |
| 2026-02-09 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0132 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.9779 |
1.9779 |
0.0419 |
2.16 |
| 2026-02-05 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0260 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0375 |
-1.88 |
| 2026-02-03 |
1.9995 |
1.9995 |
-0.0341 |
-1.68 |
| 2026-02-02 |
2.0336 |
2.0336 |
0.0150 |
0.74 |
| 2026-01-30 |
2.0186 |
2.0186 |
-0.0287 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
2.0473 |
2.0473 |
-0.0106 |
-0.52 |
| 2026-01-28 |
2.0579 |
2.0579 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
2.0543 |
2.0543 |
0.0183 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0159 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
2.0098 |
2.0098 |
0.0275 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0453 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
2.0276 |
2.0276 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.0285 |
2.0285 |
-0.0010 |
-0.05 |