华安纳斯达克100ETF(QDII) 净资产规模 95.59 亿元，比上期增加 -3.31% , 股票配置占比上期增加 -3.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 87.63 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 6.83 | 1.57 | 1.64 | 95.59 | 95.74 |
| 2025-06-30 | 91.13 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 6.28 | 1.58 | 1.60 | 98.86 | 98.93 |
| 2025-03-31 | 78.62 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 8.46 | 1.71 | 1.94 | 87.33 | 87.75 |
| 2024-12-31 | 85.21 | 88.93 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 9.30 | 1.70 | 1.77 | 95.69 | 95.82 |
| 2024-09-30 | 73.52 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 7.59 | 1.61 | 1.97 | 80.97 | 81.29 |
| 2024-06-30 | 73.19 | 89.54 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 8.42 | 1.67 | 2.04 | 81.41 | 81.74 |
| 2024-03-31 | 68.24 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 9.18 | 1.50 | 1.96 | 76.23 | 76.80 |
| 2023-12-31 | 55.71 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 8.07 | 1.34 | 2.16 | 61.92 | 62.06 |