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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.79亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0289 |
-1.27 |
| 2026-02-10 |
2.2789 |
2.2789 |
0.0120 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
2.2669 |
2.2669 |
0.0738 |
3.37 |
| 2026-02-06 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0219 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0276 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
2.2426 |
2.2426 |
-0.0487 |
-2.13 |
| 2026-02-03 |
2.2913 |
2.2913 |
0.0314 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
2.2599 |
2.2599 |
-0.1252 |
-5.25 |
| 2026-01-30 |
2.3851 |
2.3851 |
0.0234 |
0.99 |
| 2026-01-29 |
2.3617 |
2.3617 |
-0.1004 |
-4.08 |
| 2026-01-28 |
2.4621 |
2.4621 |
0.0350 |
1.44 |
| 2026-01-27 |
2.4271 |
2.4271 |
0.0498 |
2.09 |
| 2026-01-26 |
2.3773 |
2.3773 |
-0.0593 |
-2.43 |
| 2026-01-23 |
2.4366 |
2.4366 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0169 |
-0.69 |
| 2026-01-21 |
2.4509 |
2.4509 |
0.0933 |
3.96 |
| 2026-01-20 |
2.3576 |
2.3576 |
-0.0153 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
2.3729 |
2.3729 |
-0.0088 |
-0.37 |
| 2026-01-16 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0811 |
3.53 |
| 2026-01-15 |
2.3006 |
2.3006 |
0.0356 |
1.57 |