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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2649 |
2.2649 |
0.0117 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0095 |
0.42 |
| 2026-01-07 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0402 |
1.82 |
| 2026-01-06 |
2.2035 |
2.2035 |
0.0488 |
2.26 |
| 2026-01-05 |
2.1547 |
2.1547 |
0.0992 |
4.83 |
| 2025-12-31 |
2.0555 |
2.0555 |
-0.0298 |
-1.43 |
| 2025-12-30 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0224 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
2.0606 |
2.0606 |
-0.0086 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.0691 |
2.0691 |
0.0268 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
2.0423 |
2.0423 |
0.0187 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
2.0236 |
2.0236 |
0.0566 |
2.88 |
| 2025-12-19 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2025-12-18 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.0177 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0473 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0370 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0562 |
-2.76 |
| 2025-12-12 |
2.0362 |
2.0362 |
0.0386 |
1.93 |
| 2025-12-11 |
1.9976 |
1.9976 |
-0.0324 |
-1.60 |