芯片ETF基金 净资产规模 11.43 亿元，比上期增加 63.21% , 股票配置占比上期增加 63.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.36 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 11.60 |
| 2025-06-30 | 6.96 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.48 | 0.00 | 0.06 | 7.00 | 7.07 |
| 2025-03-31 | 6.81 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.80 | -0.00 | 0.00 | 6.85 | 6.86 |
| 2024-12-31 | 7.25 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.95 | 0.00 | 0.01 | 7.30 | 7.32 |
| 2024-09-30 | 4.10 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 4.12 |
| 2024-06-30 | 3.41 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.96 | 0.00 | 0.04 | 3.43 | 3.44 |
| 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 60.00 | 0.97 | 40.00 | 2.42 | 2.42 |