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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
11033.70 |
|
9.65% |
| 2 |
寒武纪 |
10961.99 |
|
9.59% |
| 3 |
海光信息 |
9300.10 |
|
8.14% |
| 4 |
北方华创 |
7748.79 |
|
6.78% |
| 5 |
澜起科技 |
7017.64 |
|
6.14% |
| 6 |
兆易创新 |
5609.79 |
|
4.91% |
| 7 |
中微公司 |
5179.97 |
|
4.53% |
| 8 |
豪威集团 |
5098.96 |
|
4.46% |
| 9 |
芯原股份 |
2540.79 |
|
2.22% |
| 10 |
长电科技 |
2499.46 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
4.80% |
-7.77% |
39.52% |
43.60% |
43.60% |
105.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
4878/6520 |
1602/6520 |
5470/6520 |
861/6520 |
1038/6520 |
1024/6520 |
131/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0555 |
2.0555 |
-0.0298 |
-1.43% |
| 2025-12-30 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0224 |
1.09% |
| 2025-12-29 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
2.0606 |
2.0606 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0001 |
0.00% |
