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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0830 |
1.1590 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0823 |
1.1583 |
-0.0136 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.0949 |
1.1709 |
0.0107 |
0.91 |
| 2026-03-27 |
1.0850 |
1.1610 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.0824 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0821 |
1.1581 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.0792 |
1.1552 |
0.0178 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.0627 |
1.1387 |
-0.0298 |
-2.54 |
| 2026-03-20 |
1.0904 |
1.1664 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.0954 |
1.1714 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.1020 |
1.1780 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.1085 |
1.1845 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.1166 |
1.1926 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.1244 |
1.2004 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1286 |
1.2046 |
0.0141 |
1.17 |
| 2026-03-11 |
1.1155 |
1.1915 |
0.0169 |
1.43 |
| 2026-03-10 |
1.0998 |
1.1758 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2026-03-09 |
1.1109 |
1.1839 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.1103 |
1.1833 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-05 |
1.1082 |
1.1812 |
-0.0012 |
-0.10 |