万家中证红利ETF 净资产规模 20.17 亿元，比上期增加 -19.96% , 股票配置占比上期增加 -20.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.99 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.06 | 0.00 | 0.01 | 20.17 | 20.21 |
| 2025-06-30 | 24.99 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 25.25 |
| 2025-03-31 | 25.40 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.98 | 0.01 | 0.04 | 25.61 | 25.66 |
| 2024-12-31 | 28.20 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.34 | 0.01 | 0.04 | 28.55 | 28.59 |
| 2024-09-30 | 42.25 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.20 | 0.17 | 0.39 | 42.72 | 42.94 |
| 2024-06-30 | 0.86 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.17 | 0.00 | 0.11 | 0.87 | 0.88 |
| 2024-03-08 | 0.38 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 89.15 | 0.00 | 0.01 | 3.17 | 3.53 |