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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.70亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0565 |
1.1395 |
0.0140 |
1.24 |
| 2026-05-28 |
1.0436 |
1.1266 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-05-27 |
1.0453 |
1.1283 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2026-05-26 |
1.0544 |
1.1374 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-25 |
1.0538 |
1.1368 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-05-22 |
1.0483 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-05-21 |
1.0498 |
1.1328 |
-0.0179 |
-1.55 |
| 2026-05-20 |
1.0663 |
1.1493 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-05-19 |
1.0695 |
1.1525 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-05-18 |
1.0719 |
1.1509 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2026-05-15 |
1.0766 |
1.1556 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-05-14 |
1.0792 |
1.1582 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-05-13 |
1.0894 |
1.1684 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-05-12 |
1.0936 |
1.1726 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-05-11 |
1.0953 |
1.1743 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-05-08 |
1.0904 |
1.1694 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-05-07 |
1.0943 |
1.1733 |
-0.0189 |
-1.57 |
| 2026-05-06 |
1.1118 |
1.1908 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-04-30 |
1.1079 |
1.1869 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-04-29 |
1.1107 |
1.1897 |
0.0114 |
0.96 |